其实，每个企业都在做预算，只是效果不同。
其实，无论你企业的情况和环境如何，你都应该帮助老板把对未来的预算做的更好。
预算是现代企业管理不可或缺的重点工作之一，是联系目标与执行的纽带，但是预算做的好的企业却寥寥可数。

课程将通过大量的案例分析与实例演练，为学员展示一个系统、科学的预算管理体系，帮助学员理解如何编制合理的预算，如何明确并量化公司的经营目标、制定并不断调整业务行动计划，通过使用在执行过程中使用合理监控手段规范企业的管理控制。真正把财务预算变成企业全体员工认同、能为企业成功提供保证的全面预算。

本期课程不但提供思路，还提供必要的模板，让您迅速成为预算的行家里手。

【课程收益】
【承接战略】 以企业战略规划为导向，战略目标为起点，深刻理解预算与企业战略的关系
【流程清晰】 展示清晰的预算编制流程和思路，建立全局观
【案例展示】 通过案例分享，展示科学的预算编制模板
【实操演练】 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要预算的控制要点
 
【课程内容】

第一模块：如何进行三维预算管理？——开启篇
−一个财务总监面试的测试题：你如何使用预算来管理企业？
−全面预算管理的基本知识入门
−剖析预算的全面预算管理的实质
−如何建立企业的三维监控管理（项目，流程和部门维度）
−如何设计预算控制分析报表思路
案例练习：三大表的预算模板如何建立勾稽关系

第二模块：如何确定预算管理流程 ——预算流程
1.如何跟各部门开始预算会议
1.1预算的编制过程
1.2财务部门如何开启动会议
1.3如何分配各部门的主要预算职责
1.4各部门需要做何种准备
1.5各预算的编制依据及说明
1.6如何开年度预算质询会
1.7如何预算设计模型时间分配表
2.如何梳理公司的预算轮廓？
案例练习：通过设计的预算关键数据模板来设定公司的预算基本轮廓
3.如何培训和指导各部门的预算工作
案例分析：如何处理与销售部门的矛盾
4.预算KPI 考核指标如何设定
4.1KPI考核的七个步骤
4.2KPI指标/目标值/考核标准的设定
4.3跨部门关联指标的设定
4.4平衡计分卡的考核模型
案例讨论：通过鱼骨分析法来确定公司的KPI 关键指标

第三模块: 财务预算分析模板思路 --预算思路
1. 追本溯源
2. 销售预算模板的制作过程分析
收入预算最重要的表格如何设计;销售预算可以与那些预算一起做，怎么做？ (应收账款，销售费用/市场费用）
3. 采购预算模板的制作过程分析 （应付账款）
4. 生产预算模板的制作过程分析 （存货）
5. 如何设计与人员有关的费用预算
6. 费用预算的技巧 （业务招待费，差旅费，办公费，会议费，公务用车费，咨询费，广告费等）
7. 费用成本中心预算管控模板
8. 固定资产投资预算逻辑分析
9. 专门决策预算--项目投资预算盈亏平衡分析模型
10. 财务预算-- 三大表财务预算（资产负债表，损益表，现金流量表）
案例： 通过体验操作设计好的预算模板来理解预算系统的真谛

第四模块：预算控制的重要问题解析 ---预算控制
1. 如何拦截预算"假"差异，让高层只看到真差异?
预算的差异与管理者KPI? 如何对不同的差异授权？ 预算预警机制的设计
2. 如何制作预算分析报告
3. 预算监控模型设计思路介绍
−如何设计销售收入监控差异模板？
−使用瀑布图来进行销售毛利的跟踪差异分析
−使用动态图表来完成费用预算的监控
案例展示： 完成从软件系统科目余额表导出数据，直接生成预算差异表，并形成比较图形（无手工填入动作）

第五模块：如何使用预算设计的工具 ---基础函数
通过一个实际案例的设计，使您掌握编制财务预算的函数技巧
−数据连接 如何让跨表的数据连接在一起
−数据引用 预算模板函数必备的引用技巧
−定义名称 预算高手常用的数据名称管理
−时间函数 预算累计折旧必用的函数工具
−逻辑判断 预算判断必须使用的假设工具
−优先次序 通过巧妙排序来设计预算模板
−条件求和 预算编制中合并求和计算工具
−分清行列 行列分清才是报表设计的根本

第六模块：预算模板设计必备技巧 ---高阶函数

通过一个实际案例的设计，使您掌握编制财务预算的函数技巧
−通过垂直查找，坐标定位，坐标追踪，坐标反馈来定位查找预算中需要的数据
−万能组合高效自动设计调用预算和差异数据
−通过控件来实现预算报表的全自动化
−百变之王函数来对于实际案例自动实现周，月度的数据追踪报表

第七模块：实战研究如何设计预算模板 ---- 模板设计
−如何设计一个全自动的预算销售数据预算模板
−销售数据预算和实际差异的自动核对及图形模板设计
−如何设计出一套利润表的预算及实际差异分析模板
−如何设计出管控成本中心的费用预算分析模板
−累计折旧的预算计算模板设计
−如何设计使用动态图表来完成费用预算的监控

【讲师介绍】
袁谦
袁老师有着20年+外企财务高级管理经验，目前在大型美资制造企业任财务总监，向上承接集团战略，向下引领各个管控子体系，并深谙财务分析与预算管理之道，精通Excel，此前曾帮助企业设计各产品线盈利模型及业务评价模型、成功完成并购重组、辅导企业IPO上市的财务整合工作。同时，袁老师是财务管理咨询资深讲师，上海财大高级国际财务管理师，在教学中，善根据企业需求，贴近学员需求，以有效快速提升公司财务管理为原则，运用多种国内外先进的教学工具和方法，寓教于乐，让学员在学习后能有效运用。擅长话题：全面预算管控、财务分析、Excel在财务管理中的应用、Excel财务模型、内部控制和企业风险管理、供应链成本管理等。