课程收益
全面了解企业投资管理的程序和方法
全面了解产业投资、股权投资和金融资产投资
全面了解融资策略和融资方案的制定
全面了解可选用的16种内部方式、50种债权方式、14股权方式的多种实战融资渠道
了解企业投资的主要渠道，并对比掌握各种投资渠道的优缺点
了解资本运作的主要渠道及操作模式

课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲
第一篇 融资管理
前言腾讯的融资故事
第一单元融资策略与融资方案
一、融资概述
1．融资的分类
2．融资管理的原则
二、企业融资策略设计
1．融资需求分析
2．融资环境分析 
3．融资渠道分析
4．融资方法分析
5．融资成本分析
1）银行贷款融资成本
2）债券融资的融资成本
3）定向增发股票的成本
4）新三板挂牌与做市交易的成本
5）主板上市的融资成本
【案例分析】***集团融资战略
三、融资方案设计与优化
1．编制《资金使用与筹措计划表》
2．确定融资方式
3．计算融资成本
4．评估融资风险
5．确定最优资本结构
1）什么叫资本结构？
2）影响企业资本结构的因素有哪些？
3）如何选择合适的资本结构？
【案列分析】**集团公司如何确定最佳资本结构
第二单元企业融资的常用方式
1．内部融资：共16种
2．债权融资：共50种
3．股权融资:共14种
【案例】华夏幸福是如何通过16种不同的融资手段在短短四年内融资3000亿
第二篇 投资管理1）
第一章 企业资金可以考虑的投资渠道
1、19种投资渠道的选择
1)银行储蓄
2)银行理财
3)互联网金融
4)股票投资
5)公募基金投资
6)PE投资
7)国债
8)公司债券
9)资产托管产品
10)信托投资
11)期权投资
12)参与众筹
13)期货投资：贵金属、石油、农产品等
14)外汇投资
15)不动产
16)贵金属
17)实业投资：资产收购与股权股权投资
18)收藏
19)商业保险
2、以上常见投资渠道的特点、优点、缺点、适用情况对比
3、投资池兼顾稳健、收益、流动性的战略均衡决策
1)产品的选择
2)额度与收益组合
3)投资对象
4、如何写专业的投资可行性分析
1)机会研究
2)初步可行性研究
3)详细可行性研究
4)评价与选择
【案例】如何在1小时内写出股权投资方案
5、投资决策流程模板
第二篇　投资管理2）
第一章 投资项目介绍
1、投资管理的程序
1)产业政策及投资环境分析
2)投资项目识别及立项
3)项目可行性论证及评估
2、如何计算项目投资的相关数据
1)项目周期
2)现金流入项目
3)现金流出项目
4)折旧
5)相关成本、非相关成本、机会成本
6)折现率
3、投资项目评价方法及其优缺点对比
1)净现值法
2)内部报酬率法
3)现值指数法
4)投资回收期法
5)平均报酬率法
4、投资决策
第二章 产业投资
1、企业核心竞争力分析
2、行业分析与产业链布局
3、项目识别
4、可行性论证
5、项目投资定律
1)市场分析
2)技术分析
3)产品分析
4)团队分析
5)投资报酬率分析
6)风险分析
6、投资决策
【案例】
第三章 股权投资
1、中国热点投资领域分析
2、股权投资主要流程
1)做出股权投资决议
2)组建股权投资团队
3)确定股权投资目标
4)对股权投资对象进行尽职调查（附律师及会计师尽调清单）
5)设计股权投资方案
6)审批股权投资报告
7)对股权投资对象进行估值
8)确定股权投资价格
9)谈判签约
10)审批和公证股权投资协议
11)办理变更登记
12)交割接管
13)股权投资公告
14)整合：
包括管理团队整合，员工整合、财务整合、资源整合、业务整合等多个方面
15)退出渠道
3、价值评估
1)账面价值法
2)估值乘数法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA
3)净现值法：自由现金流量贴现法（DCF）、收益贴现法、股利贴现法
4)实物期权法
第三篇 资本运作
第一单元 资本运作介绍
资本运作的概念
1．什么是资本运作
2．广义的资本运作
3．狭义的资本运作
资本运作的内容
资本运作的分类
资本运作的特征
第二单元 资本运作模式
扩张型资本运作
1．横向型资本扩张
2．纵向型资本扩张
3．混合型资本扩张
收缩型资本运作
1．资产剥离
2．公司分立
3．分拆上市
4．股份回购
【案例分析】优酷并购土豆
第三单元 资本运作的主要方式
1．与企业整体整合有关
合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟
2．与资产整合有关
剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券
3．与股权有关
IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO
【案例】新浪MBO案例分析
4．与资本和融资有关
PE/VC/融资租赁
5．与经营活动有关
BOT/BT/特许经营
【案例分析】绿城的资本化之路:15个月内尝试7种融资方式
【案例分析】海尔集团资本运营案例

黄海先生--高端企业上市实战老师/咨询师
1971年出生于广东新会，46岁，常住珠海，中国人民大学会计本科毕业，中国注册会计师（CPA），中国注册税务师（CTA），国际注册会计师（IPA），高级国际财务管理师（SIFM），国际注册财务管理师（CMA），高级会计师，国家办税员，证券分析师，财务总监资格A级证书，剑桥财务总监资格B级证书（国际认可，享受国家高级人才津贴），北京大学，北京师范大学、暨南大学常年客座教授。
工作经历
1994-2002年 世界五百强东莞诺基亚集团 财务部经理
2002-2004年 珠海恒利集团（房地产） 集团财务部总监 财务首席官
2004-2008年 珠海德豪润达电器股份集团（2004年深交所上市，下属公司10余家，员工两万多，珠海最大民营企业） 集团财务部副总监 财务管理部培训学校负责人兼培训师
2008-2013年 江苏卡威汽车工业集团（集团占地4千亩，人数4000多，管理财务人员60多人）集团财务部总监 董事会秘书
2013年至今 广东XX控股集团（广东著名建筑集团，旗下拥有十几家全资及控股子公司以及新三板挂牌公司） 首席财务官CFO 集团财务部总监
黄海老师曾在世界五百强企业、房地产企业、建筑企业、汽车企业、大型民营企业从事财务管理工作22年，并有在5家国内及国外上市公司财务官工作的经验，长期从事上市前、上市中及上市后企业财务总监、首席财务官等职位，是国内极少数主讲企业国内上市、海外上市的高端老师，特别是对拟上市企业的上市、并购重组具有丰富的实战经验。
黄海老师任职期间，全程参与广东德豪润达上市过程，并参与了德豪润达注入LED项目的项目选型、编写可研报告及最终正式作出投资决策的项目启动过程，还全程参与了广东亿龙控股集团的上市全过程，已完成了股改、上市辅导、及申报资料工作，已在证监会排队挂牌；2012-2013年江苏卡威汽车工业集团提出在香港上市，黄海老师按上市公司的要求配合总裁主导运营上市，制订上市流程及时间表，按IPO的要求全面规范公司运作，已完成尽调、上市辅导等工作，股改也在进行中；同时也参与了广东世荣兆业股份集团，广东威尔医学科技股份的重组、定向增发、板块变更等工作，是当年A股唯一完成的对房地产企业的增发，对境内外企业上市的全套流程及上市后的后期维护非常熟悉，与普华永道、德勤、毕马威、瑞华、大华等香港和内地排名前五位的著名会计师事务所有紧密的合作关系，并与多家券商、投行、基金公司联系紧密。
黄海老师，在IPO上市与辅导、资本运作、投融资、企业重组、新三版、营改增等方面特别搞长，经验丰富，是不可多得的实战、落地、操作派专家。
授课风格
清晰、严谨、幽默、实用、生动的培训风格，培训课程运用大量的实例，紧密结合实际，深入浅出，通俗易懂，风格新颖，视角独到，内容充实缜密，逻辑性强，给人耳目一新的感觉。
力求把世界500强先进的财务管理理念和思维传授给学员，不仅能让学员知其然，更能知其所以然，更重要的是将财务理论与企业经营实践紧密结合，实现财务与经营的无缝对接。
培训课题
《企业上市（IPO）解决之道》《上市公司治理》《公司治理》《企业并购实务操作》《企业并购与整合》《并购重组实务操作》《并购重组与企业上市培训》《企业重组实务操作》《新三板实务全解》《资本运作》《投融资管理》《PE及VC股权融资实务操作》《私募股权基金的募集与运作》《股权激励实务操作》
服务客户
万科集团、中信集团（地产）、北大总裁EMBA班、中建三局集团有限公司、衡水泰华集团、东莞诺基亚集团、香港和记黄埔珠海有限公司、广东德豪润达电气股份集团有限公司、广东世荣兆业股份集团、江苏卡威汽车工业集团，广东威尔医学科技股份集团、广东华发集团有限公司、广东建工集团有限公司、广东运达科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、广东亿龙电器股份有限公司、广东建星集团有限公司、珠海华润电器有限公司、珠海恒利集团、威斯达电器（中山）制造有限公司、江苏众鑫交通器材有限公司、丹阳市博威汽车技术服务有限公司、广东合迪投资有限公司等。