时间：4月21日起
地点：上海
费用：49800元适合对象
企业董事长、总裁高层管理者，及财务总监、投资总监、投融资项目负责人、上市委员会成员
金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、创业投资公司、私募股权基金公司)中高层管理者
政府相关部门中高层领导
各类中介机构相关人士
其他有志于从事金融投资业务相关的社会各界精英人士 课程背景
中国私募基金已经进入千亿时代，进入高速发展的时期。私募基金多年的发展，是中国资本市场发展的产物，虽然存在种种问题，却建立了基本的市场化投资理念与激励机制，建立高效的资本市场离不开各类投资主体。随着中国创业板的快速发展、股指期货的推出、上海获得试点资格人民币基金以及即将推动的国际版，在银行银根紧缩的情况下，怎样通过房地产私募基金来投资房地产?将给中国境内外投资者带来很多变数和机会。
私募基金的募集与投资，已经不再仅仅是基金与企业所关心的话题。银行、保险等金融机构也已开始跃跃欲试，希望在这个市场上扩张自己的经营版图。我们即将迎接崭新的基金战国。 课程收益
全面了解私募投资基金的设立、运作和投资管理专业知识，熟练掌握相关国内外私募基金业界顶级实践操作经验，循序渐进地树立、培育新的投资理念，拓展更加广阔的投资视野。
大幅提高投资人对投资专业知识的水平，增强对投资机构和投资管理人的鉴别能力。
作为第三方的律师、会计师、评估师等专业人员，可以掌握最新的私募设立与运作的法律法规、了解行业动态，快速提高第三方人员的专业技能水平。 课程介绍
模块一：私募证券/地产投资基金的设立
私募证券/地产投资基金的设立与审批
私募证券/地产投资基金的架构的设计
私募证券/地产投资基金费用结构的设计
私募证券/地产投资风格的选择
私募证券/地产投资营销策略
私募证券/地产投资前中后管理
私募证券/地产投资的法律支持 模块二：私募证券投资基金的投资与管理
趋势性投资与价值型投资比较
证券风险的规避原则与方法
资产的策略性配置和选股时机
指标在实战中的应用
基金运作流程
基金激励机制的选择
典型操作案例介绍
如何在实战中运用K线理论与波浪理论 模块三：私募房地产基金的投资与管理
私募房地产基金的运作模式
国外房地产基金的特点和创新
REITs的运营模式
私募房地产基金的创新
私募房地产基金在我国运作的新特点和困难 模块四：金融衍生品投资与风险管理、对冲基金的操作策略
如何利用衍生品调整基金组合风险
股指期货的推出，权证市场的走向
股指期货套利与投机
股票权证投资
债权期货、债券远期、外汇远期投资策略
商品期货投资策略
股票多空型/市场中立型策略
可转债套利策略
并购套利与事件套利
金融危机案例介绍
经典对冲风险分析 模块五：私募房地产基金营运
国际不动产基金在中国的运作
当前法律环境下的人民币房地产基金发起与募集
人民币房地产基金的投资策略与投资管理
人民币房地产基金投资的退出与风险管理
资产证券化与房地产信托
房地产开发商及地产基金管理公司应如何合理避税 模块六：行业分析与证券/地产投资
宏观分析、行业分析与公司分析
房地产行业结构分析的内容
地产行业的预测分析
产业特性与证券投资的选择
新兴产业与国家战略产业政策
新兴产业在证券市场中的投资机会 模块七：私募股权/创业投资基金的投资策略
私募股权基金的组织形式
国内外私募股权基金的历史与发展趋势
创业投资项目价值的评估
创业投资项目的选择标准
本土创业投资的发展道路
创业投资的案例与分析
退出策略：上市操作实务
退出策略：出售操作 模块八：经济周期与证券投资
经济周期的重要性和预测难度
宏观经济形势与证券、地产投资
经济周期分析的内容
经济周期的预测与地产投资
不同经济周期中证券投资的选择
中国资本市场经济周期投资的实证分析 模块九：企业重组与并购上市
上市公司“壳”的价值与价格
上市公司的收购与兼并
上市公司的资产置换
企业如何选择在不同地区不同国家上市?如何选择中小板与创业板?
怎样评估资产重组后的公司股价
并购策略与实施 模块十：外汇与黄金投资
国内外经济形势对黄金与外汇价格的影响
人民币升值预期下的外汇与黄金投资
黄金的交易品种介绍与投资策略
外汇与黄金的常用投资方法与风险控制
怎样利用外汇期货回避汇率风险 讲师
资深专家 |
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