集团资金集中管理与现金池

上课时间：	2016-11-24至 2016-11-25
授课地点：	上海,（详细地址开课前客服通知）
学习费用：	6600 元/位
培训对象：	对此课程感兴趣的学员
课程信息：
	集团资金管理的集中化进程中，现金池扮演者集团总部、财务公司中不可或缺的高效管理工具角色。现金池不仅仅是工具，更是资金管理的模式体现；大多数集团已经拥有自己的现金池平台，这是与银行博弈的成果而也是资金管理新平台的开端，现金池日常管理、业务流程优化、风控与内控等等都是将要面临的司库管理话题。面对外部的税费压力与政策限制，集团内部的资金沉淀问题、资金集中管理战略进程，我们围绕现金池为主题，立足500强资金管理的典型实务，探寻集团资金管理新思路。现金池管理中的实务与操作 —— 针对现金池本身，囊括现金池的架设、现金池产品细节（税费、利息计划等问题），对现金池的政策限制、税费压力、跨境结构处理等有着具体的项目实施分享。由此展开，针对外部环境的政策，以现金池作为契机，展现全球或者区域的现金管理方案和资金集中架构。现金池运作和集团资金管理 —— 从资金管理层面，分享资金集中管理的现金池模式下日常的运作、现金池对现金管理的重大作用以及在现金池平台下，企业资金管理模式的改进、管理理念的升华、管理体系制度的建立、与银行的博弈、银行关系管理等等。日程安排（Day 1 a.m.） 09:00 - 09:20　破冰环节 09:20 - 11:30　现金池管理中实务与操作难点集团现金池架设难点与重点 ▪　　　现金池系统问题：外汇兑换、利率、政策解读 ▪　　　基于现金池的现金管理结构 ▪　　　银行的选择、费用、战略等问题的博弈 ▪　　　账户结构现金池税费管理的实际操作 ▪　　　税收种类及产生原因 ▪　　　现金池相关税收政策和征管问题 ▪　　　节税现金池实务难点 ▪　　　现金池利息合规问题跨境现金池与现金管理 ▪　　　跨境现金池的税费问题探究 ▪　　　资金收付汇方案设计 ▪　　　现阶段跨境现金池的动向和现状 ▪　　　建立全球或者区域资金管理中心 ▪　　　跨行业现金管理实务比较 11:30 - 12:00　 Q&A　环节张女士某大型房地产集团总部资金部副总监 •　完成成都项目股权融资 •　建立境内外战略合作银行关系 •　为项目融资9亿人民币银团贷款和10亿信托资管计划 •　扩展和多家金融机构关系，多个大型融资项目负责人 •　建立完善和优化资金管理流程和控制 •　世界500强中国区跨行业资金管理经验 13:00 - 15:30　现金池运作与集团资金管理现金池架设的重点与经验分享 ▪　　　现金池结构、银行选择与博弈、账户架构 ▪　　　业务流程梳理、集团账户运作、集团内部利益协调 ▪　　　银行关系管理和现金池产品博弈现金池日常运作的操作实务 ▪　　　资金预算与现金流预测 ▪　　　银行帐户集中管理方案设计和案例分析 ▪　　　内部控制管理体系 ▪　　　现金池内部融资实务 ▪　　　内外部融资平衡与信用管理探讨现金池平台下资金管理实务 ▪　　　基于现金池的集团财务管理——资金、信息、资源整合 ▪　　　资金管理体制、健全配套制度 ▪　　　资金集中管理的风险管理 ▪　　　集团总部资金筹划、调度服务能力的提升 ▪　　　现金池的信息化管理机制的完善 15:30 - 16:00　 Q&A　环节童先生曾任TCL集团控股公司CFO •　曾任某商业银行总行金融部新产品项目开发 •　某商业银行公司银行部总经理 •　多年银行现金管理和流动性产品项目经验

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