其它排期:
授课讲师:专家团
课程价格:6600
培训对象:
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时间地点: |
2016-9-18
至 2016-9-19 北京 授课讲师:专家团
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学习费用: | 6600 元/位 | |
培训对象: | 对此课程感兴趣的学员 | |
课程信息: | ||
集团资金管理的集中化进程中,现金池扮演者集团总部、财务公司中不可或缺的高效管理工具角色。现金池不仅仅是工 具,更是资金管理的模式体现;大多数集团已经拥有自己的现金池平台,这是与银行博弈的成果而也是资金管理新平台 的开端,现金池日常管理、业务流程优化、风控与内控等等都是将要面临的司库管理话题。面对外部的税费压力与政策 限制,集团内部的资金沉淀问题、资金集中管理战略进程,我们围绕现金池为主题,立足500强资金管理的典型实务, 探寻集团资金管理新思路。 现金池管理中的实务与操作 —— 针对现金池本身,囊括现金池的架设、现金池产品细节(税费、利息计划等问题),对现金池的政策限制、税费压 力、跨境结构处理等有着具体的项目实施分享。由此展开,针对外部环境的政策,以现金池作为契机,展现全球或者区 域的现金管理方案和资金集中架构。 现金池运作和集团资金管理 —— 从资金管理层面,分享资金集中管理的现金池模式下日常的运作、现金池对现金管理的重大作用以及在现金池平台 下,企业资金管理模式的改进、管理理念的升华、管理体系制度的建立、与银行的博弈、银行关系管理等等。
09:00 - 09:20 破冰环节
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