课程介绍 INTRODUCTION
滚木移动物体在中国古代早有记载，曾使用于运输庭院假山。古埃及人则将这项技术发挥到极致，凭此建造了人类的一项奇迹：埃及金字塔。Excel这个工具对多数财务人员来说并不陌生，甚至可能天天都在使用。但要发挥创意，综合运用Excel的各项功能，解决预算编制和跟踪这样庞大、复杂的系统工程，则需要您有更扎实的基础和更专业的训练。
《 如何运用Excel编制及跟踪预算》课程不仅帮助您梳理预算思路，更重要的是让您掌握如何在编制及跟踪预算的工作中引入Excel工具，将琐碎繁杂的汇总和计算，固化为标准的公式和流程，从而大幅提高效率。
编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作。
而对于财务人员来说，预算编制是既琐碎、费时又涉及面广的一项繁重的任务。如果能够有效地使用Excel，将大大提高预算编制工作的效率。然而，由于对Excel操作的不熟练，或对Excel功能的不了解，又常常导致数据重复输入、更新不一致、汇总各部门数据费时等问题。
这门课程将介绍如何将Excel的各种功能，如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中，完全解决这些问题。从此，您将有更多的时间将工作重点放在预算结果的审查、预算和实际差异的分析上，而不再纠缠于数据的汇总、核对、更新和计算上，这将大大提高财务部门的工作效率和服务质量。课程优势
丰富的企业Excel实例，趣味案例深入浅出解释晦涩理论
提供全套Excel预算编制和跟踪模型文件，快速、自动完成预算编制，一气呵成
摆脱繁琐数据计算和调整，注重自动更新和预算分析，真正提高预算编制速度和质量 课程收益
【理念】学习跨国公司如何编制预算、预算应包括的内容，以及利用预算管理企业的日常经营
【技巧】学习使用Excel的各种高级技巧，高效率地编制各种预算、比较分析预实之间的差异
【模型】学员更能获得各种Excel模型，这些模型不仅能用来收集来自销售、生产、采购等部门的数据，更能据此自动完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制。所有这一切将一气呵成、自动完成，大大提高预算的编制效率；学员也能获得各种预算与实际差异分析的报表模型，它们将使您每月花尽可能少的时间在计算差异上，而把更多的精力放在分析差异、找出原因及采取修正措施上 培训对象
财务经理、预算编制人员、财务分析、成本控制等（要求学员对企业预算编制的内容及方法、预算的跟踪及控制有一定的了解；掌握基本的Excel操作技能。） 课程大纲 OUTLINE
第一模块：如何用Excel 编制预算
【使用场景】
【模块内容】
预备知识
预算应包括的内容
各个预算项目的Excel表格之间的关系
使用Excel表格编制预算的基本约定
销售预算
谁来编制销售预算，销售预算到底要明细到什么程度
有了SUMIF函数，各种分类汇总瞬间完成
了解“引用”，公式再多、再复杂，都可以“复制”了
知道“逗号”的功能，不管领导想以千元、万元、还是百万元看报表，都能立马调整，谁说要除以1千、1万、1百万？
材料成本预算
如何预算产品的材料成本
材料预算的“量”和“价”应该谁负责，他们应该给我什么数据
使用“条件格式”，任何价格的变化再也逃不出您的“法眼”
如何用数组公式满足复杂的计算要求
掌握函数TRANSPOSE，“行列互换”不再是个事
直接人工成本预算
需要哪些数据才能预算明年的直接人工成本
如何计算小时费率和人工效率
如何预算直接人工需求、需要半个人工怎么办
人员及工资费用预算
谁负责全公司的人员工资、福利预算
工资、福利预算应该包括哪些具体内容
工资、福利预算的结果会给明年的会计工作带来什么影响
固定资产投资预算
哪些部门需要提交固定资产投资预算
固定资产投资预算只需要项目、时间和金额吗
DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用
期间费用预算
这么多的费用预算表格怎么汇总才高效呢
使用INDIRECT函数自动链接大量数据表
预算资产负债表
信用条款与应收账款余额的预算编制
存货周转率与存货余额的预算编制
付款条款与应付账款余额的预算编制
其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
预算利润表和现金流量表的自动生成
【案例分析】
第二模块：如何用Excel 跟踪预算 |
