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集团资金管理与现金池
课程安排: 上海

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授课讲师:专家

课程价格:6900

培训对象:

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 上课时间: 2017-7-17至 2017-7-18
 授课地点: 上海,(详细地址开课前客服通知)
 学习费用: 6900 元/位
 培训对象: 财务总监、财务经理、集团财务管理负责人、集团战略规划负责人。
 课程信息:        
  课程介绍 INTRODUCTION
  衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力,尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的,借助现代信息技术手段,母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。
  但是,在我国集团型企业发展越来越快,集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下,如果资金中管理水平没有跟上,一旦发生问题就难以生存,更谈不上发展,也就无法实现财务管理的目标。
  • 资金散乱,使用效率低下,多头开户,加上管理体制缺失,不能有效调度零散资金;
  • 集团资金管控价值基础薄弱,管控利益关系未理顺,主要依靠行政手段进行管控,管控动力机制不健全;
  • 先有子、后有母,集团管控能力先天薄弱,资金管理更加混乱;
  • 一部分子公司背负巨额银行贷款,并为此支付高额利息,而另一部分子公司又存在大量闲置资金,给企业造成了不必要的负担。
  • ……
  资金管理是企业财务管理的核心,而对于层次复杂、庞大的企业集团而言,更需要提高资金管理水平,通过合理的集中控制和统一管理,实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标,最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程,正是以企业集团需要根据自身实际为起点,选择合理的资金管理模式,逐步推进改革,有效实现资金的集中管理。


课程收益
【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验,掌握先进的集团资金管理模式
【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣,学习资金管理的方式
【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率
【价值创造】掌握集团资金战略管理,加强投资项目资金管理,实现价值创造

培训对象
财务总监
财务经理
集团财务管理负责人
集团战略规划负责人

课程大纲 OUTLINE
第一模块: 集团资金管理的理财新视角
从资金运营角度重新解读企业财务报表
资金管理的整合框架
集团资金管理模式发展趋势
资金管理的要素三角型框架
资金管理体系的构建
资金运营的核心逻辑
现金循环与营运资金周转
缩短资金循环周期的好处
业务扩张带来的流动性风险
案例分析
复星集团的资本运作与现金流管控
国际集团公司资金管理的战略目标
中石化的集团资金管理系统
集团帐户管理(资金池业务)应用方案
诺基亚财务中心的功能
第二模块:资金集中管理与现金池
第三模块:融资模式与资本结构优化
第四模块:资金运营与新利润区
第五模块:集团企业资金运营中的风险控制